ПАО "Группа Позитив" снизила на конец сентября текущего года соотношение чистый долг / EBITDA LTM в 3,3 раза, до 0,76х, рассчитывает к концу 1-го квартала 2027 года прийти к нулевому чистому долгу, говорится в сообщении компании.

"Positive Technologies в ближайшее время не планирует новых размещений, а к концу 1-го квартала 2027 года будет стремиться к нулевому чистому долгу, - говорится в сообщении. - Снижение уровня долговой нагрузки и погашение одного из выпусков облигаций (в декабре 2026 года) позволит компании также существенно сократить процентные платежи и повысить маржинальность бизнеса".

По данным компании, на конец 3-го квартала текущего года ее чистый долг сократился до 12,9 млрд рублей с 20,9 млрд рублей годом ранее.

В декабре текущего года "Группа Позитив" должна погасить выпуск облигаций на 4,8 млрд рублей, а в июле 2027 года - на 5 млрд рублей. В 2028 году компании предстоит погашение выпуска облигаций на 10 млрд рублей, а в 2029 году - на 5 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев текущего года объем отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) компании составил 18,3 млрд рублей (рост на 54%), выручка - 16,1 млрд рублей (48%), показатель EBITDA - 2,7 млрд рублей, чистый убыток - 700 млн рублей, EBITDAC (управленческий показатель, отличается от EBITDA на сумму разниц между отгрузками и выручкой, а также сумму капитализируемых расходов) - минус 500 млн рублей, NIC - минус 2,1 млрд рублей.

По итогам 2025 года выручка "Группы Позитив" составила 30,9 млрд рублей (рост на 26%), объем оплаченных отгрузок - 33,6 млрд рублей (+40%), показатель EBITDA - 12,3 млрд рублей, EBITDAC - 7,1 млрд рублей, NIC - 2,7 млрд рублей.

Расходы компании по итогам прошлого года были зафиксированы на уровне 29,9 млрд рублей, из которых 9,1 млрд рублей - затраты на разработку.

В настоящее время акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на Московской бирже - листинг компания получила в декабре 2021 года.

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив