ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) допустило техдефолт, не исполнив обязательство по выплате 3-го купонного дохода, а также погашению части номинальной стоимости облигаций 5-й серии на общую сумму 195,877 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Размер невыплаты по купону составил 104,214 млн рублей, погашение части номинальной стоимости не исполнено на сумму 91,663 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".

Облигации 5-й серии на 1,1 млрд рублей были размещены в декабре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 13 годовых купонов, длительность последнего, 14-го, купонного периода составит примерно 8 месяцев. Срок обращения облигаций равен 4997 дней, или примерно 13 лет и 8 месяцев. Ставка 3-го купона установлена на уровне 9,5% годовых, 4-го купона - 7,25% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 3-14-го купонов погашается по 8,333% от номинала.

Как сообщалось, ранее компания допустила техдефолт по выплате купона и погашению части номинальной стоимости облигаций 1-й серии.

Кроме того, другой концессионер Волгограда - ООО "Концессии теплоснабжения" также допустил техдефолт, не исполнив обязательство по выплате 3-го купонного дохода, а также погашению части номинальной стоимости облигаций 2-й серии на общую сумму 323,380 млн рублей. Причина неисполнения была указана та же - "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска классических облигаций "Концессий теплоснабжения" на 6,3 млрд рублей и один биржевой выпуск на 2 млрд рублей, а кроме того 4 выпуска классических облигаций "Концессий водоснабжения" на 5,3 млрд рублей.

Обе проектные компании созданы для реализации инфраструктурного проекта по модернизации системы централизованного теплоснабжения, а также проекта по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда в рамках концессионного соглашения.

В 2018 году "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения" объединились под общим руководством.

Как отмечается на сайтах компаний, в рамках проекта "Концессий теплоснабжения" планируется инвестировать 29,6 млрд рублей, "Концессий водоснабжения" - 58 млрд рублей в течение 30 лет.

Согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем обеих компаний является ООО "Объединенные коммунальные концессии" (ОКК, Москва), в котором 99% принадлежат АО "Инвестиционная компания "Лидер", конечным бенефициаром которого через АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум" является Павел Прасс.

В существенных фактах эмитентов сообщалось, что с 24 ноября у компаний сменилось руководство. Новым директором организаций стала Елена Ахременко вместо возглавлявшего компании ранее Алексея Карцева.